Covered Call Option Trading Grundlagen

Die Grundlagen der Covered Calls Weit gesehen als eine konservative Strategie, professionelle Investoren schreiben abgedeckte Anrufe, um ihre Investitionen zu erhöhen. Aber einzelne Investoren können auch von dieser einfachen, effektiven Optionsstrategie profitieren, indem sie sich die Zeit nehmen, sie zu lernen. Lass uns einen Blick auf den abgedeckten Anruf werfen und untersuche, wie du es in deinem Portfolio verwenden kannst. Was ist ein Covered Call Als Aktienbesitzer haben Sie Anspruch auf mehrere Rechte. Eines davon ist das Recht, Ihre Aktie jederzeit zum Marktpreis zu verkaufen. Covered Call Schreiben ist einfach der Verkauf von diesem Recht auf jemand anderes im Austausch für Bargeld bezahlt heute. Dies bedeutet, dass Sie dem Käufer die Option das Recht, Ihre Aktien zu kaufen, bevor die Option ausläuft, zu einem vorgegebenen Preis, den so genannten Ausübungspreis. Eine Call-Option ist ein Vertrag, der dem Käufer die Möglichkeit gibt, das Aktienrecht (aber nicht die Verpflichtung) zu kaufen, um 100 Aktien der zugrunde liegenden Aktie zum Ausübungspreis jederzeit vor dem Verfallsdatum zu kaufen. Wenn der Verkäufer der Call-Option die zugrunde liegenden Aktien besitzt, gilt die Option aufgrund der Möglichkeit, die Aktien zu liefern, ohne sie auf dem offenen Markt zu unbekannten und möglicherweise höheren zukünftigen Preisen zu kaufen. Profitieren Sie von abgedeckten Anrufen Für das Recht, Aktien zu einem vorgegebenen Preis in der Zukunft zu kaufen, zahlt der Käufer den Verkäufer der Call-Option eine Prämie. Die Prämie ist eine Bargeldgebühr, die dem Verkäufer vom Käufer am Tag der Option verkauft wird. Es ist der Verkäufer Geld zu halten, unabhängig davon, ob die Option ausgeübt wird. Wann man einen abgedeckten Anruf zu verkaufen Wenn Sie einen abgedeckten Anruf zu verkaufen, erhalten Sie Geld heute im Austausch für einige Ihrer Aktien Zukunft nach oben. Zum Beispiel können wir davon ausgehen, dass Sie 50 pro Aktie für Ihre Aktie bezahlen und denken, dass es innerhalb von einem Jahr auf 60 ansteigen wird. Auch youd bereit sein, bei 55 innerhalb von sechs Monaten zu verkaufen, zu wissen, dass Sie aufgeben, um weiter oben, aber machen einen schönen kurzfristigen Gewinn. In diesem Szenario kann der Verkauf eines abgedeckten Anrufs auf Ihrer Aktienposition eine attraktive Option für Sie sein. Nach dem Betrachten der Aktien-Optionskette. Sie finden eine 55-, sechsmonatige Call-Option, die für 4 pro Aktie verkauft. Sie könnten die 55 Call-Option gegen Ihre Aktien verkaufen, die Sie bei 50 gekauft und gehofft haben, bei 60 innerhalb eines Jahres zu verkaufen. Wenn Sie dies getan haben, würden Sie sich verpflichten, die Aktien bei 55 innerhalb der nächsten sechs Monate zu verkaufen, wenn der Preis auf diesen Betrag stieg. Sie würden immer noch Ihre 4 in Prämien plus die 55 aus dem Verkauf Ihrer Aktien zu halten, für die Gesamtsumme von 59 (eine 18 Rückkehr) über sechs Monate. Auf der anderen Seite, wenn die Aktie auf 40 fällt, zum Beispiel, youll haben einen 10 Verlust auf Ihrer ursprünglichen Position. Allerdings, weil Sie die 4 Option Prämie aus dem Verkauf der Call-Option zu halten, ist der Gesamtverlust 6 pro Aktie und nicht 10. Szenario Nr. 1: Aktien steigen auf 60, und die Option wird ausgeübt Eine Art von Kompensationsstruktur Dass Hedge-Fonds-Manager in der Regel beschäftigen, in welchem ​​Teil der Entschädigung Leistung basiert ist. Ein Schutz gegen den Einkommensverlust, der sich ergeben würde, wenn der Versicherte verstorben wäre. Der benannte Begünstigte erhält den. Ein Maß für die Beziehung zwischen einer Veränderung der Menge, die von einem bestimmten Gut gefordert wird, und eine Änderung ihres Preises. Preis. Der Gesamtdollarmarktwert aller ausstehenden Aktien der Gesellschaft039s. Die Marktkapitalisierung erfolgt durch Multiplikation. Frexit kurz für quotFrench exitquot ist ein französischer Spinoff des Begriffs Brexit, der entstand, als das Vereinigte Königreich stimmte. Ein Auftrag mit einem Makler, der die Merkmale der Stop-Order mit denen einer Limit-Order kombiniert. Eine Stop-Limit-Order wird. Covered Call BREAKING DOWN Covered Call Die Aussichten einer abgedeckten Call-Strategie ist für eine leichte Erhöhung der zugrunde liegenden Aktienkurs für die Lebensdauer der Short-Call-Option. Folglich ist diese Strategie für einen sehr bullischen Investor nicht sinnvoll. Ein abgedeckter Call dient als kurzfristige Small Hedge an einer Long-Lagerposition und ermöglicht es den Anlegern, eine Gutschrift zu erwerben. Allerdings verliert der Anleger das Potenzial der Aktien potenziellen Anstieg und ist verpflichtet, 100 Aktien an den Käufer der Option, wenn es ausgeübt wird. Maximaler Gewinn und Verlust Der maximale Gewinn eines abgedeckten Anrufs entspricht dem Ausübungspreis der Short-Call-Option abzüglich des Kaufpreises der zugrunde liegenden Aktie zuzüglich der erhaltenen Prämie. Umgekehrt entspricht der maximale Verlust dem Kaufpreis der zugrunde liegenden Aktie abzüglich der erhaltenen Prämie. Covered Call Beispiel Zum Beispiel können wir sagen, dass Sie Aktien des hypothetischen TSJ Sports Conglomerate besitzen und wie seine langfristigen Perspektiven sowie sein Aktienkurs, aber das Gefühl, in der kürzeren Zeit die Aktie wird wahrscheinlich handeln relativ flach, vielleicht innerhalb ein paar Dollar Von seinem aktuellen Preis von, sagen wir, 25. Wenn Sie eine Call-Option auf TSJ mit einem Ausübungspreis von 26 verkaufen, verdienen Sie die Prämie aus der Option Verkauf, aber Cap Ihre Oberseite. Einer von drei Szenarien wird ausspielen: a) TSJ Aktienhandelsflache (unter dem 26 Basispreis) - die Option läuft wertlos aus und hält die Prämie von der Option. In diesem Fall haben Sie mit der Buy-Write-Strategie die Aktie erfolgreich übertroffen. B) TSJ Aktien fallen - die Option läuft wertlos, Sie halten die Prämie, und wieder übertreffen Sie die Aktie. C) Die TSJ-Aktie steigt über 26 - die Option wird ausgeübt, und Ihr Aufwärtstrend ist mit 26 begrenzt, zuzüglich der Optionsprämie. In diesem Fall, wenn der Aktienkurs höher als 26, plus die Prämie geht, hat Ihre Buy-Write-Strategie die TSJ-Aktien unterdurchschnittlich gehalten. Um mehr über abgedeckte Anrufe zu erfahren und wie man sie benutzt, lesen Sie die Grundlagen der abgedeckten Anrufe und reduzieren Option Risiko mit abgedeckten Anrufen. Covered Call Optionen beinhalten Risiken und sind nicht für alle Investoren geeignet. Für weitere Informationen, überprüfen Sie bitte die Merkmale und Risiken der Standard-Optionen Broschüre verfügbar bei tradeODOD, bevor Sie mit dem Handel Optionen. Optionen Anleger können den gesamten Betrag ihrer Investition in einem relativ kurzen Zeitraum verlieren. Der Online-Handel hat Risiken aufgrund von Systemreaktionen und Zugriffszeiten, die aufgrund von Marktbedingungen, Systemleistung und anderen Faktoren variieren. Ein Investor sollte diese und zusätzliche Risiken vor dem Handel verstehen. 4,95 für Online-Aktien und Optionsgeschäfte, fügen Sie 65 Cent pro Optionsvertrag hinzu. TradeKing erhebt zusätzlich 0,35 € pro Vertrag auf bestimmte Indexprodukte, bei denen die Umtauschgebühren erhoben werden. Siehe unsere FAQ für Details. TradeKing fügt 0,01 pro Aktie auf die gesamte Bestellung für Aktien mit einem Preis von weniger als 2,00 hinzu. Siehe unsere Provisionen und Gebühren Seite für Provisionen auf Broker-assisted Trades, Low-Cost-Aktien, Option Spreads und andere Wertpapiere. Zitate werden mindestens 15 Minuten verspätet, sofern nicht anders angegeben. Marktdaten, die von SunGard angetrieben und implementiert werden. Firmengrunddaten von Factset. Ertragsschätzungen von Zacks. Investmentfonds und ETF-Daten von Lipper und Dow Jones Company zur Verfügung gestellt. Kommissionsfreies Kauf zum Angebot ist nicht für Multi-Leg-Trades gelten. Multiple-Leg-Optionen Strategien beinhalten zusätzliche Risiken und mehrere Provisionen. Und kann zu komplexen Steuerbehandlungen führen. Bitte wenden Sie sich an Ihren Steuerberater. Implizite Volatilität repräsentiert den Konsens des Marktes hinsichtlich der künftigen Aktienkursvolatilität oder der Wahrscheinlichkeit, einen bestimmten Preis zu erreichen. Die Griechen stellen den Konsens des Marktes dar, wie die Option auf Veränderungen in bestimmten Variablen reagieren wird, die mit der Preisgestaltung eines Optionskontrakts verbunden sind. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Prognosen der impliziten Volatilität oder der Griechen korrekt sind. Anleger sollten die Anlageziele, - risiken, - aufwendungen und - aufwendungen für Investmentfonds oder Exchange Traded Funds (ETFs) sorgfältig berücksichtigen, bevor sie investieren. Der Prospekt eines Investmentfonds oder ETF enthält diese und andere Informationen und kann per E-Mail an Servicetradeking erhalten werden. Die Anlageerträge schwanken und unterliegen der Marktvolatilität, so dass ein Anleger, wenn er eingelöst oder verkauft wird, mehr oder weniger als die ursprünglichen Kosten wert sein kann. ETFs unterliegen Risiken ähnlich denen der Aktien. Einige spezialisierte börsengehandelte Fonds können zusätzlichen Marktrisiken unterliegen. TradeKings Fixed Income-Plattform wird von Knight BondPoint, Inc. bereitgestellt. Alle auf der Knight BondPoint-Plattform eingereichten Angebote (Angebote) sind Limit Orders und werden nur bei Angeboten (Geboten) auf der Knight BondPoint-Plattform ausgeführt. Knight BondPoint veranlasst keine Aufträge zu einem anderen Veranstaltungsort für die Bestellung und Ausführung. Die Informationen werden aus Quellen gewonnen, die als zuverlässig gelten, jedoch ist ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit nicht garantiert. Informationen und Produkte werden nur auf einer bestmöglichen Agenturbasis bereitgestellt. Bitte lesen Sie die vollständigen Fixed Income Allgemeine Geschäftsbedingungen. Die festverzinslichen Anlagen unterliegen verschiedenen Risiken, einschließlich Änderungen der Zinssätze, Kreditqualität, Marktbewertung, Liquidität, Vorauszahlungen, vorzeitige Rückzahlung, Firmenveranstaltungen, steuerliche Auswirkungen und andere Faktoren. 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